SpaceX가 6 월 26 일에 인덱스를 입력 한 후 수십억 달러를 샀습니까? SpaceX가 타격 될 것입니까

SoSoValue 연구



당신은 오픈 소프트웨어 또는 무역 포럼을 지금 열면, 그것은 아마 같은 유형의 게시물:

"SPCX는 NASDAQ 100으로 가고, 수동적인 펀드의 십억은 PALANQUIN를 나르는 것입니다. 우리는 파도를 부풀릴 수 있습니까

"7 월 6 일, 그것은 힘으로 들어가고, 그 날은 20 점을 타격 할 것?"

RWA Asset Trading Platform SoDEX.com의 탈중앙화에 따르면, SpaceX ($SPCX)는 약 $ 150의 계약 가격으로 실행되었습니다. 공식적으로 인덱스되지 않은 회사의 총 시장 가치는 $ 2 조에 도달했습니다. 이는 게임의 마법입니다。

이 일에 대해 생각을 시작하면 이미 상인의 70 % 이상을 생각하고 있습니다. 그러나 진실은 당신이 나쁜 것을 볼 수 있었다 -- 멀티 억 달러 청구입장 당일에 일어나지 않습니다나는 모른다. "큰 상인은"의 상상 그림은 벽 거리 스크립트에서 결코 존재하지 않습니다。

오늘,이 문서에서, 우리는 완전히 뻔뻔한 "indicators"의 겉으로 간단한 문제로 왔습니다. 이 뒤에는 잘 구조화되고, 이동성의 다층 무늬, 그리고 당신이 게임의 규칙을 이해하지 않는 경우에, 당신은 아마 "carrier"에서 "Taggerman"로 변경할 것입니다。

하나, "마스터"의 생각은 존재하지 않습니다

이것은 일반적으로 마음의 경우입니다 :

7월 6일, 09:30, NASDAQ 종. 수십억 달러에 달하는 “지난 기금 마스터”의 베허스트에서, 상인은 자동차에 다시 녹아, 매일 청구서가 시장에 직진되고 SPCX 공유 가격은 곧 올랐습니다。

그것은 점화합니다. 아주 뜨거운 혈액. 그러나 전혀 없습니다。

현실에서 억 달러는 수백 펀드 회사 중 흩어져 있습니다。& amp; beled, pioneer, dow는 서로 다른 지수를 추적하는 자금을 관리합니다. 그들 사이 아무 변호가 없었다, unified 지시어, 심지어 라이벌리. 그러나 그들의 가동은 몇몇 점에서 동기화될 것입니다, 명령에서 누구의 때문에, 그러나 그들은 동일한 철 규칙을 따르기 때문에:

"Stalk 오류 최소화"。

패시브 펀드 KPI, “어떻게 적립”, 하지만 “어떻게 인덱스에서 다릅니다”. 그것은 저렴 한, 그것은 나쁜. 거래 가격은 지수 계산에 사용되는 마감 가격과 다릅니다. 추적 오류가 있습니다. 오류는 펀드 관리자가 보너스를 가볍게하고 자신의 일을 잃게됩니다。

이런 사람들이 가장 두려워하는 것은 "바람을 보라." 그들의 유일한 소원은결산가격에 가까운 지수의 유효일에 대한 구매나는 모른다. 싼 것을 시도하지 마십시오, 이점을 가지지 마십시오, 보이지 않는 남자와 같은 일을하십시오。

그래서 문제는 : 배고픈 사람들의 수백은 같은 시간에 동일한 슈퍼마켓으로 돌리고 동일한 멋진 제품을 잡아, 보스의 주문은 to-비싼 무언가를 사는 사람, 밖으로 얻을나는 모른다。

그들은 무엇을 할 것인가

두 개의 인덱스, 두 개의 스크립트 세트, 하지만 마지막 날에 절대

이번에 SpaceX는 두 개의 인덱스에 포함되었습니다러셀 미국 인덱스·NASDAQ 100개나는 모른다. 게임의 규칙은 다르고, 구매의 속도는 완전히 다릅니다。

스토리 1: 러셀 지수 - 닫기의 마지막 분

Russell Index 규칙은 간단하고 가혹합니다조정은 6 월 26 일에 발표되었으며 그 날에 마감되었습니다。  hesitation 없음, 전환 기간 없음。

occupant는 일반적으로 6 월 26 일에 하루를 생각, 그 다음 러셀이 시장에 미쳤다. 그러나 당신이 정말로 하루의 시간지도를보고 있다면, 당신은 실망 할 수 있습니다 - 재고 가격은 그들이있을만큼 높을 수 없습니다。

모든 청구서가 닫는 순간에 압축되었습니다。

Wall Street는 “MOC Order” (Market-On-Close, Collection List)라고 불리는이 날에 특별히 설계된 도구가 있습니다. 번역은:

"나는 거래가 무엇인지 걱정하지 않습니다, 당신은 내가 원조를 모은 순간이 필요한 것을 살 필요가있다."

러셀의 연례 재봉틀에, 전체 시장의 수동적인 자본의 수십억 달러가 폐기 전에 마지막 몇 분에 함께 올 것입니다. NCO와 NASDAQ 사이의 입찰 교환은 몇 번 폭발 할 것입니다. 오늘에 출연 해왔다, 실제로 아무런 일이 발생하지 생각손의 진짜 큰 변화는 시계를 닫는 초에서 했습니다나는 모른다。

당신은 그 초에 별이 없기 때문에 할당량을 볼 수 없습니다。

스크립트 2: NASDAQ 100 -- "legitimate run"기간을 위한 10일 창

NASDAQ 규칙은 다릅니다. Projections에 따르면, SpaceX는6월 26일, 급속한 통합이 발표되었으며 7월 6일에는 힘으로 왔습니다나는 모른다. 이 10 일의 중간에 전체 게임의 가장 좋은 단계입니다。

그들 중 대부분은 투쟁 할 것이다: 그들은 그 날에 그들의 구입을 발표, 또는 그들은 효과적인 날짜까지 기다릴 것

대답은:당신은 그것을 얻었다. Wall Street의 모든 인물을 가지고 있으며 실제 은에서 일하고 있습니다。  10 일 안에 시장에 있는 3개의 파가 있을 것입니다:

Wave One: arbitrage 펀드 — 법적인 “carriers”。

발표 당일, 그룹은 자금 조달을 시작했다. 그들의 논리는 이렇게 간단합니다: 7월 6일에, 수동적인 돈의 십억은 아무 비용도에서 샀고, 나는 지금 그것을 살 것입니다, 그 후에 우리는 입찰을 모으고 그(것)들을 위에 던질 것입니다. 그들은 SpaceX 기초에 베팅하지 않지만 "수동 돈의 구매는 어렵습니다."。

두 번째 파 : 급진 지수 기금。

프리 플로우 드라이브가 7 월 6 일에 너무 작을 것이라고 두려워하여 전체 양의 금액을 구입하기 위해, 그들은 작은 시트로 휴식하기 전에 알고리즘을 사용하거나 2 일 전에 2 일 전에 알고리즘을 사용할 수 있으며 이차 시장으로 운동 할 수 있습니다。

파 3: 최악의 인덱스 펀드 힘。

그들은 규칙을 엄격하게 준수, 최대 구매 가격을 떠나 7 월 6 일에 수집 할 수 있습니다. MOC와 함께 한 번 합의 할 수 있습니다。

그래서, 10 일 창 기간에 대한 실제 스크린 플레이는:발표 후 첫 번째 며칠 후, arbitrage 자금은 주식 가격을 밀어; 하루의 중간에, 돈은 비밀에 도난되었다; 그리고 마지막 날에, 큰 힘은 arbitrage 자금과 영수증을 일치 할 수 있었다。

그리고 여기에 긍정적 인 결론 : 7 월 6 일에 돌진하면 수동 돈이 palanquin을 수행하기 위해 생각하면 아마도 그 것입니다첫 번째 두 파도에서 픽업 남자나는 모른다。

시간 제한: 이것은 궁극적 인 결정 “explosive” 보스

위의 분석은 당신이 구입하는 시장에 충분한 양의 협상 가능한 주식이 있다는 기본 가정에 근거합니다。

하지만 SpaceX 그냥 가정을 깨。

12 6 월, 그리고 26 6 월과 6 7 월 사이에 달 미만. 전통적인 IPO 자물쇠에서 조정 기간 규칙에 따라, 본래 주주가 붙은 주식의 대다수는 180 일 판매 기간에서 잠깁니다. 이차 시장에서 진정한 자유롭지 않는 "무료 플로우 드라이브"는 10 퍼센트 이상 또는 총 주식의 더 적은을 나타냅니다。

이제 알아볼 수 있습니다. SpaceX의 시장 가치는 $ 2 조이며 15 % 무료 순환은 $ 30 억입니다. 그리고 NASDAQ 100의 수동적인 자금은 $10.2 억과 $12.7 억 사이에 살 것으로 예상됩니다。시장에서 무료 디스크의 4 % 이상을 먹는 것과 같습니다。

하루 4%. 그리고 그것은 "가격"주문을 사용하여 배고픈 사람들의 수백에 의해 겉옷되었습니다。

이 돈이 건조되면 입찰은 7 월 6 일에 직접 수집됩니다. 재고 가격은 몇 가지 포인트가 될 수 있지만, 몇 가지 수십 개의 반점과 더 배설 된 펄스가있을 수 있습니다。

그래서, Wall Street의 배고픈 녀석은 어떻게 이것을 피합니까

답변은 다시 놀라울 수 있습니다 :그들은 슈퍼마켓에 갈 수 없습니다。

첫 번째 방법 : "뒷 문"큰 거래

펀드 매니저는 투자 은행에서 영업 카운터를 호출합니다. "Brother, 저를 민간에서 찾을 수 있도록 큰 주식 기관. 나는 그들과 함께 거래를했다, 나는 그 수백 달러를 준. 거래소의 오픈 마켓에서 나와 함께 하지 마라

교환의 중앙 체제를 통과하지 않는 그런 OFF-THE-SHELF 거래의 대량은 당사자 사이에서 협상되며 며칠 후에 천천히 공개 될 수 있습니다. K-LINE에 출연하면 아무것도 볼 수 없습니다。

두번째 노선: “Trouble” 유래물

더 고급 게임입니다Proceeds swap 계약나는 모른다. 짧은, 당신은 주식을 보유 유지, nominally 당신은 그들을 유지, 하지만 난 모든 이익과 미래의 주식 가격 손실. 이러한 금융 파생물의 배열을 통해, 인덱스 펀드는 완벽하게 "no-transfer"의 법적 제한을 우회하고 교환의 개방형 시스템。

궁극적 인 진실은왔다 : 색인 법안에서 본 억 달러, K 라인 바에 나타나지 않은 광대 한 대다수。& amp;; 는 조용히, 큰 무역과 파생물을 통해, 외부 “dark 풀” 당신은 볼 수없는 필드。

신호가 올라가는 것을 기다리고 있었지만 진짜 스마트 돈이 이미 어둡습니다。

IV. diaspora의 생존 가이드 : 일반 사람들이 어떻게 참여합니까

이 모든 이야기가 연주하는 방법에 대해, 당신은 알고 싶어: 나는 어떻게 참여해야합니까

우선, 원유가 있습니다 : 일반 가족과 기관 간의 완전한 disequilibrium이 정보, 도구, 액세스. 기관과 짧은 라인에서 고기를 베팅하려는 경우 동전보다 더 적은 가능성이 있습니다. 그래서 우리는 내부에 의존하지 않는 상대적으로 강력한 "mute 접근"에 대해 이야기하고 있습니다。

다음 이동: 게임에 따라

일부 점유는 6 월 26 일 발표 그들의 포함을 발표 하 고 재고 가격을 상승 하 고 즉시에 갔다. 또한 더 큰 용기를 사용하여 파생물을 확대합니다. 같은 극적인 게임 패턴에서, 방향의 오류는 높은 레버리지에 의해 합성되고, crater는 순간에만 있습니다. 당신은 arbitrating 생각, 실제로 잘 고정 된 기관과 Bayonets 싸움。

중간: 낮 선적, 긴 선 주주

논리는 간단합니다: 지시자의 포함은 실제 장기인 수동적인 펀딩을 위한 구조상 수요에 상승합니다. 단기 가격, 그러나, arbitrage와 감정에 의해 크게 감소 될 수 있습니다。

당신은 장기에 SpaceX를 보면, 당신은 arbitrage가 배달 된 경우, 예를 들어, 효과적인 날짜 후 하나 또는 두 주 동안 먼지를 기다릴 수 있습니다, 턴오버는 정상으로 반환, 재고 가격 안정화, 및 배치 창고가 고려된다. 창고를 건설 할 때 레버리지를 사용할 수 있습니다. 예를 들어카테고리& amp; 이제 더 인기있는 탈중앙화 RWA 거래 플랫폼이며, 20 레버리지 투자 SpaceX를 지원합니다. 그래서 당신은 회사 돈을 만들기. 최근, SoDEX는 US$SPCX 거래 이벤트를 시작으로, US$ 100,000 및 추가 수익의 수상 풀이 시작되었습니다。

최고의 정책 : 가장 휘발성 돈을 만들기위한 옵션을 사용하여 - 가장 강력한, 가장 숙련 된

인덱스가 통합 된 후, 가장 큰 확실성은 재고 가격 상승 또는 낙하 여부는 아니지만 가격이 상승하거나 가을인지 여부입니다휘발성에 큰 파도가 될 것입니다나는 모른다. 모두는 큰 돈이 왔지만, 어느 날이 집중할 수 없다. 이 불확실한 푸시 옵션 가격 (오른 돈) 높은 수준。

이것은 옵션 판매자에게 자연의 이점을 제공합니다. 고전적인 강력한 전략 중 하나는, 임의 변동성이 상승 할 때, 그것은 문제에 대한 해결책을 찾기 어려울 것입니다뚱 베어- 상승하고 쇠퇴에 거짓 권리를 판매합니다。

당신은 주식 가격의 방향으로 돈을 벌지 않습니다, 그것은 너무 미끄럽거나 악화되지 않는 돈입니다. MATURITY의 재고가 2개 사업의 권리 사이에서 있습니다. 왜 전략은 상대적으로 견고합니까? 시간의 측에 있기 때문에. ARBITRAGE 및 수동 자금의 궁극적 인 확률은 오프 사이트 어두운 풀에 의해 대체 될 것이며, K 라인의 실제 변동은 종종 옵션 가격에서 반영 된 것보다 덜 배설됩니다. 당신은 "숨겨진"돈을 만들。

물론, 그것은 극단적 인 검은 돼지가 (판매를위한 갑작스런 출시와 같은) 판매자의 손실은 이론적으로 무제한이다. 위치와 손상을 막는 계획의 엄격한 통제가 있어야 합니다。

핵심 접근

이 게임에서, 그것은 "대행사와 함께 실행하는 방법", 그러나 "당신의 가격이 잘못되었는지 찾기 위해 기관의 규칙을 사용하는 방법". 옵션 변동의 arbitrage는 상대적으로 높은 확률 중 하나입니다。

그래서 SpaceX가 풀을 얻고 있습니까

당신은 스스로 대답 할 수 있어야합니다。

그것은 상승 할 수 있지만 상상의 일종이 아닙니다. "효과적인 날의 순간에 수십 포인트"。

실제 행동은 아마 6 월 26 일 이후예열나는 모른다. arbitrage와 헤지 펀드는 균형 잡힌 물 수준에 가격을 밀어줍니다. 그리고 7 월 6 일, 당신은 아마 이상한 그림을 볼 것입니다 -- 거대한 거래, 하지만 큰 주식 가격. 판매자와 판매자가 입찰에 일치 할 수 있기 때문에 그들은 그들의 입찰을 수집。

당신은 "큰 전투"로 생각, 사실, "절단 의식" 후 벌금 rehearsal. 핫 blooded 스쿠터는 전쟁 전에 타격했다. 당신이 목소리를 듣고 때, 단지 sporadic gunshots는 메시를 청소합니다。

그래서 기사의 시작 부분에 대한 질문으로 돌아 :

억 달러가 SpaceX를 구입 한 방법

대답은: 그들은 당신이 볼 수없는 곳을 구입, 당신이 상상할 수없는 도구를 사용하여, 당신이 느슨한 때。

인덱스 테이블에서 가장 중요한 것은 크기를 추측하지 않지만 게임의 규칙을 파악합니다. 그렇지 않으면, 당신은 당신이 잃는 방법을 모른다。